excel表格自动生成出纳报告单
出纳报告单工作职责？
出纳报告单工作职责？
工作职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
任职资格：
1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
出纳报告单金额为零，怎么填？
元角分都得写0，合计金额前必须有人民币符号
怎样填制出纳报告单？
（1）出纳报告单的报告期可与本单位总账会计汇总记账的周期相一致，如果本单位总账10天汇总一次，则出纳报告单10天编制一次。 （2）上期结存数，是指报告期前一期期末结存数，即本期报告期前一天的账面结存金额，也是上一期出纳报告单的“本期结存”数字。 （3）本期收入按账面本期合计借方数字填列。 （4）合计是上期结存与本期收入的合计数字。 （5）本期支出按账面本期合计贷方数字填列。 （6）本期结存是指本期期末账面结存数字。它等于“合计数字”减去“本期支出”数字。本期结存必须与账面实际结存数一致。
在企业里做出纳的一般工作流程都有什么？
出纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的，因此出纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后，要对工作有个时间的概念，以保证出纳业务得到及时处理，出纳信息得到及时反映。
⑴上班第一时间，检查库存现金、有价证券及其他贵重物品。
⑵向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
⑶列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
⑷按顺序办理各项收、付款业务。
⑸根据所有的货币资金收付原始凭证或会计转来的收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
⑹因特殊事项或情况，造成工作为完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。
⑺根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
⑻当天下班前，出纳人员必须做好下面几件事：
★ 一是，进行账实核对，清点库存现金，必须保证现金实有数与日记账、总账余额相符；
★ 二是，收到银行对账单的当天，出纳员要将对账单与银行存款日记账进行逐笔核对，编制“银行存款余额调节表”，保证银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当帐实相符。
★ 三是，将多余现金存入银行。根据需要编制当天的现金和银行存款日报表，报送有关领导。
★ 四是，应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象
⑼每月终了3天内，出纳人员应当对其保管的支票、发票，有价证券，重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。
⑽其它出纳工作的办理。